基金:第一金投信旗下各基金1/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】第一金投信旗下各基金1/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
全家福貨幣市場基金 179.871 0.002
*全球大趨勢基金 31.68 -0.26
*亞洲科技基金 31.11 -0.19
電子基金 56.19 -0.56
台灣貨幣市場基金 15.4355 0.0002
店頭市場基金 10.99 -0.22
*全球高收益債券基金A 14.8584 0.0214
*全球高收益債券基金B 7.6798 0.0111
*全球高收益債券基金A-美元 10.6211 0.0123
*全球高收益債券基金B-美元 7.3121 0.0085
*全球高收益債券基金A-人民幣 11.7677 0.0127
*全球高收益債券基金B-人民幣 8.3506 0.009
*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 14.8932 0.0215
*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.6805 0.0111
*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 10.6219 0.0123
*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 7.3099 0.0085
*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 11.7682 0.0126
*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 8.3582 0.009
*全球高收益債券-I(累積TWD) 14.8608 0.0217
*中國世紀基金 14.16 -0.16
*中國世紀基金-人民幣 19.63 -0.25
*中國世紀基金-美元 13.0418 -0.1614
*中國世紀基金-新臺幣-N 14.18 -0.17
*中國世紀基金-人民幣-N 19.73 -0.25
*亞洲新興市場基金 12.83 0.07
創新趨勢基金-A 31.56 -0.38
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.0744 -0.0088
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7586 0.0005
*全球機器人及自動化產業-新臺幣 19.7 0.32
*全球機器人及自動化產業-美元 22.6141 0.3458
*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 19.74 0.32
*全球機器人及自動化產業-美元-N 22.6356 0.3463
*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.32 -0.06
*全球FinTech金融科技基金-美元 21.8008 -0.0851
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.34 -0.06
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 21.7914 -0.0851
*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 10.126 0.0341
*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.6819 0.0293
*全球大四喜收益組合-累積(USD) 11.06 0.0338
*全球大四喜收益組合-配息(USD) 9.5496 0.0293
*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 8.6902 0.029
*全球不動產證券化基金A 9.3306 0.065
*全球不動產證券化基金B 6.2158 0.0433
*全球AI精準醫療基金-新臺幣 16.49 0.18
*全球AI精準醫療基金-美元 17.543 0.1724
*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 16.49 0.18
*全球AI精準醫療基金-N(美元) 17.5426 0.1722
*全球AI人工智慧基金-新臺幣 17.31 0.06
*全球AI人工智慧基金-美元 18.7893 0.0539
*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 17.31 0.06
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 18.7861 0.0546
小型精選基金 46.13 -0.63
*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0543 -0.0141
*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.6939 -0.0136
*美國100大企業債券-累積(美元) 10.985 -0.024
*美國100大企業債券-配息(美元) 10.5988 -0.0231
*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0544 -0.0141
*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.6939 -0.0135
*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.9852 -0.0239
*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.6027 -0.023
*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.147 -0.014
*美國100大企業債券-I累積(美元) 11.0865 -0.0239
*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0896 0.0163
*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.8193 0.0159
*全球富裕國家債券-累積(美元) 10.5205 0.0134
*全球富裕國家債券-配息(美元) 10.2361 0.0131
*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 10.5603 0.0133
*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 10.1832 0.0135
*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.09 0.0163
*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.8194 0.0158
*全球富裕國家債券N-累積(美元) 10.5211 0.0135
*全球富裕國家債券N-配息(美元) 10.2376 0.0131
*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 10.5592 0.014
*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 10.1831 0.0135
*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.7 -0.03
*全球Fitness健康瘦身基金-USD 11.0124 -0.0441
*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.7 -0.03
*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 11.0126 -0.0431
*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.89 0.16
*全球Pet毛小孩基金-美元 11.2092 0.1584
*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.89 0.17
*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 11.2098 0.1583
*全球eSports電競基金-新臺幣 10.81 0.03
*全球eSports電競基金-美元 11.1355 0.0297
*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 10.82 0.04
*全球eSports電競基金-N(美元) 11.1355 0.0296
中概平衡基金 39 -0.37
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 12.05 0.02
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 10.28 0.02
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-累積 13.3851 0.0141
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-配息 11.4135 0.0122
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 12.04 0.01
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 10.28 0.02
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-累積-N 13.3873 0.014
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-配息-N 11.4187 0.0122
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(新臺幣) 9.9757 0.0168
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(新臺幣) 9.7991 0.0159
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(美元) 10.4651 0.01
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(美元) 10.2947 0.0095
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(人民幣) 10.3105 0.0093
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(人民幣) 10.1535 0.0091
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(南非幣) 10.2146 -0.0133
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(南非幣) 10.0747 -0.0132
註:「*」表海外型基金為前一日淨值