基金:第一金投信旗下各基金1/13淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】第一金投信旗下各基金1/13淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
全家福貨幣市場基金 179.868 0.002
*全球大趨勢基金 31.95 -0.12
*亞洲科技基金 30.73 0.03
電子基金 56.57 1.34
台灣貨幣市場基金 15.4352 0.0001
店頭市場基金 11.24 0.23
*全球高收益債券基金A 14.8376 -0.0054
*全球高收益債券基金B 7.669 -0.0028
*全球高收益債券基金A-美元 10.6038 -0.0028
*全球高收益債券基金B-美元 7.3002 -0.0017
*全球高收益債券基金A-人民幣 11.7292 -0.0339
*全球高收益債券基金B-人民幣 8.3233 -0.0241
*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 14.8724 -0.0053
*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.6697 -0.0028
*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 10.6049 -0.0025
*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 7.2981 -0.002
*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 11.7297 -0.034
*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 8.3308 -0.0241
*全球高收益債券-I(累積TWD) 14.8394 -0.0051
*中國世紀基金 14.21 0.23
*中國世紀基金-人民幣 19.62 0.2
*中國世紀基金-美元 13.0846 0.2143
*中國世紀基金-新臺幣-N 14.24 0.24
*中國世紀基金-人民幣-N 19.73 0.21
*亞洲新興市場基金 12.75 0.04
創新趨勢基金-A 31.93 0.65
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.0862 0.0272
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7575 0.0007
*全球機器人及自動化產業-新臺幣 19.42 0.05
*全球機器人及自動化產業-美元 22.2804 0.0605
*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 19.45 0.05
*全球機器人及自動化產業-美元-N 22.3015 0.062
*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.41 0
*全球FinTech金融科技基金-美元 21.8885 0.0067
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.43 0.01
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 21.8791 0.0038
*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 10.0781 -0.0253
*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.6408 -0.0217
*全球大四喜收益組合-累積(USD) 11.0047 -0.0265
*全球大四喜收益組合-配息(USD) 9.5017 -0.0229
*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 8.65 -0.0221
*全球不動產證券化基金A 9.2676 -0.0163
*全球不動產證券化基金B 6.1738 -0.0108
*全球AI精準醫療基金-新臺幣 16.39 0.06
*全球AI精準醫療基金-美元 17.4274 0.0656
*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 16.39 0.06
*全球AI精準醫療基金-N(美元) 17.4268 0.0656
*全球AI人工智慧基金-新臺幣 17.29 0.09
*全球AI人工智慧基金-美元 18.7658 0.1055
*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 17.3 0.1
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 18.762 0.106
小型精選基金 46.59 0.83
*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.025 -0.0075
*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.6656 -0.0072
*美國100大企業債券-累積(美元) 10.9476 -0.0066
*美國100大企業債券-配息(美元) 10.5627 -0.0064
*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0251 -0.0075
*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.6656 -0.0072
*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.9478 -0.0067
*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.5665 -0.0064
*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.117 -0.0074
*美國100大企業債券-I累積(美元) 11.0484 -0.0065
*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0724 -0.0247
*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.8026 -0.024
*全球富裕國家債券-累積(美元) 10.5 -0.0247
*全球富裕國家債券-配息(美元) 10.2163 -0.0239
*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 10.5353 -0.0305
*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 10.1585 -0.0302
*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.0728 -0.0247
*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.8028 -0.0239
*全球富裕國家債券N-累積(美元) 10.5004 -0.0248
*全球富裕國家債券N-配息(美元) 10.2177 -0.024
*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 10.5336 -0.031
*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 10.1585 -0.0299
*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.73 -0.01
*全球Fitness健康瘦身基金-USD 11.0376 -0.0134
*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.72 -0.02
*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 11.0373 -0.0137
*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.69 0
*全球Pet毛小孩基金-美元 10.9955 -0.0047
*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.68 -0.01
*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.9959 -0.0049
*全球eSports電競基金-新臺幣 10.73 -0.02
*全球eSports電競基金-美元 11.0466 -0.0117
*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 10.73 -0.02
*全球eSports電競基金-N(美元) 11.0465 -0.0119
中概平衡基金 39.24 0.52
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 11.96 -0.02
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 10.21 -0.01
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-累積 13.2907 -0.0212
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-配息 11.333 -0.0178
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 11.96 -0.02
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 10.21 -0.01
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-累積-N 13.2932 -0.0209
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-配息-N 11.3382 -0.0178
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(新臺幣) 9.9764 -0.0091
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(新臺幣) 9.8006 -0.0088
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(美元) 10.4612 -0.0076
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(美元) 10.2918 -0.0116
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(人民幣) 10.2967 -0.0236
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(人民幣) 10.14 -0.023
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(南非幣) 10.2282 -0.061
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(南非幣) 10.0883 -0.0688
註:「*」表海外型基金為前一日淨值