基金：第一金投信旗下各基金1/12淨值漲跌一覽表

【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金1/12淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 179.866 0.001

*全球大趨勢基金 32.07 -0.19

*亞洲科技基金 30.7 0.1

電子基金 55.23 -0.51

台灣貨幣市場基金 15.4351 0.0002

店頭市場基金 11.01 -0.21

*全球高收益債券基金A 14.843 -0.0035

*全球高收益債券基金B 7.6718 -0.0018

*全球高收益債券基金A-美元 10.6066 -0.0078

*全球高收益債券基金B-美元 7.3019 -0.0056

*全球高收益債券基金A-人民幣 11.7631 0.0031

*全球高收益債券基金B-人民幣 8.3474 0.0025

*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 14.8777 -0.0041

*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.6725 -0.0018

*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 10.6074 -0.0078

*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 7.3001 -0.0053

*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 11.7637 0.0032

*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 8.3549 0.0022

*全球高收益債券-I(累積TWD) 14.8445 -0.0025

*中國世紀基金 13.98 -0.21

*中國世紀基金-人民幣 19.42 -0.26

*中國世紀基金-美元 12.8703 -0.2047

*中國世紀基金-新臺幣-N 14 -0.21

*中國世紀基金-人民幣-N 19.52 -0.26

*亞洲新興市場基金 12.71 0.07

創新趨勢基金-A 31.28 -0.42

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.059 -0.0084

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7568 0.0016

*全球機器人及自動化產業-新臺幣 19.37 0.11

*全球機器人及自動化產業-美元 22.2199 0.0991

*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 19.4 0.1

*全球機器人及自動化產業-美元-N 22.2395 0.0974

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.41 -0.22

*全球FinTech金融科技基金-美元 21.8818 -0.2685

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.42 -0.22

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 21.8753 -0.2653

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 10.1034 -0.016

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.6625 -0.0137

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 11.0312 -0.0236

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 9.5246 -0.0204

*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 8.6721 -0.0122

*全球不動產證券化基金A 9.2839 -0.0807

*全球不動產證券化基金B 6.1846 -0.0538

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 16.33 -0.06

*全球AI精準醫療基金-美元 17.3618 -0.0826

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 16.33 -0.06

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 17.3612 -0.0827

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 17.2 -0.15

*全球AI人工智慧基金-美元 18.6603 -0.1824

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 17.2 -0.16

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 18.656 -0.183

小型精選基金 45.76 -0.55

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0325 -0.0054

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.6728 -0.0052

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.9542 -0.0168

*美國100大企業債券-配息(美元) 10.5691 -0.0161

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0326 -0.0054

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.6728 -0.0052

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.9545 -0.0166

*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.5729 -0.0161

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.1244 -0.005

*美國100大企業債券-I累積(美元) 11.0549 -0.0163

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0971 -0.008

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.8266 -0.0078

*全球富裕國家債券-累積(美元) 10.5247 -0.0142

*全球富裕國家債券-配息(美元) 10.2402 -0.0137

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 10.5658 -0.0123

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 10.1887 -0.0116

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.0975 -0.008

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.8267 -0.0079

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 10.5252 -0.0141

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 10.2417 -0.0136

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 10.5646 -0.0122

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 10.1884 -0.0118

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.74 -0.14

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 11.051 -0.1458

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.74 -0.13

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 11.051 -0.1457

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.69 -0.02

*全球Pet毛小孩基金-美元 11.0002 -0.0301

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.69 -0.02

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 11.0008 -0.0299

*全球eSports電競基金-新臺幣 10.75 -0.07

*全球eSports電競基金-美元 11.0583 -0.0811

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 10.75 -0.07

*全球eSports電競基金-N(美元) 11.0584 -0.0812

中概平衡基金 38.72 -0.12

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 11.98 -0.14

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 10.22 -0.12

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積 13.3119 -0.1595

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息 11.3508 -0.1361

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 11.98 -0.14

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 10.22 -0.12

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積-N 13.3141 -0.1597

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息-N 11.356 -0.1359

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(新臺幣) 9.9855 0.0058

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(新臺幣) 9.8094 -0.145

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(美元) 10.4688 -0.0041

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(美元) 10.3034 -0.1543

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(人民幣) 10.3203 0.0016

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(人民幣) 10.163 -0.1483

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(南非幣) 10.2892 0.038

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(南非幣) 10.1571 -0.1103

註：「*」表海外型基金為前一日淨值