基金:第一金投信旗下各基金1/11淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】第一金投信旗下各基金1/11淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
全家福貨幣市場基金 179.865 0.004
*全球大趨勢基金 32.26 0.24
*亞洲科技基金 30.6 0.9
電子基金 55.74 0.71
台灣貨幣市場基金 15.4349 0.0004
店頭市場基金 11.22 0.21
*全球高收益債券基金A 14.8465 0.0052
*全球高收益債券基金B 7.6736 0.0027
*全球高收益債券基金A-美元 10.6144 -0.0004
*全球高收益債券基金B-美元 7.3075 -0.0003
*全球高收益債券基金A-人民幣 11.76 -0.0059
*全球高收益債券基金B-人民幣 8.3449 -0.0045
*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 14.8818 0.0053
*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.6743 0.0027
*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 10.6152 -0.0004
*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 7.3054 -0.0004
*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 11.7605 -0.0059
*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 8.3527 -0.0042
*全球高收益債券-I(累積TWD) 14.847 0.0054
*中國世紀基金 14.19 0.02
*中國世紀基金-人民幣 19.68 -0.01
*中國世紀基金-美元 13.075 0.0059
*中國世紀基金-新臺幣-N 14.21 0.02
*中國世紀基金-人民幣-N 19.78 -0.01
*亞洲新興市場基金 12.64 0.23
創新趨勢基金-A 31.7 0.48
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.0674 -0.0453
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7552 0.0005
*全球機器人及自動化產業-新臺幣 19.26 0.18
*全球機器人及自動化產業-美元 22.1208 0.1856
*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 19.3 0.18
*全球機器人及自動化產業-美元-N 22.1421 0.1858
*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.63 0.25
*全球FinTech金融科技基金-美元 22.1503 0.2569
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.64 0.24
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 22.1406 0.2568
*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 10.1194 0.0172
*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.6762 0.0148
*全球大四喜收益組合-累積(USD) 11.0548 0.014
*全球大四喜收益組合-配息(USD) 9.545 0.012
*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 8.6843 0.016
*全球不動產證券化基金A 9.3646 0.0249
*全球不動產證券化基金B 6.2384 0.0166
*全球AI精準醫療基金-新臺幣 16.39 0.12
*全球AI精準醫療基金-美元 17.4444 0.1142
*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 16.39 0.12
*全球AI精準醫療基金-N(美元) 17.4439 0.1141
*全球AI人工智慧基金-新臺幣 17.35 0.36
*全球AI人工智慧基金-美元 18.8427 0.3782
*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 17.36 0.37
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 18.839 0.3791
小型精選基金 46.31 0.7
*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0379 -0.0038
*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.678 -0.0037
*美國100大企業債券-累積(美元) 10.971 -0.0148
*美國100大企業債券-配息(美元) 10.5852 -0.0144
*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.038 -0.0037
*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.678 -0.0037
*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.9711 -0.015
*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.589 -0.0145
*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.1294 -0.0036
*美國100大企業債券-I累積(美元) 11.0712 -0.0148
*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1051 0.0033
*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.8344 0.0032
*全球富裕國家債券-累積(美元) 10.5389 -0.0011
*全球富裕國家債券-配息(美元) 10.2539 -0.0012
*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 10.5781 -0.0024
*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 10.2003 -0.0024
*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.1055 0.0033
*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.8346 0.0032
*全球富裕國家債券N-累積(美元) 10.5393 -0.0012
*全球富裕國家債券N-配息(美元) 10.2553 -0.0012
*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 10.5768 -0.0025
*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 10.2002 -0.0024
*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.88 0.13
*全球Fitness健康瘦身基金-USD 11.1968 0.1197
*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.87 0.13
*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 11.1967 0.1196
*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.71 0.08
*全球Pet毛小孩基金-美元 11.0303 0.0736
*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.71 0.08
*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 11.0307 0.0736
*全球eSports電競基金-新臺幣 10.82 0.12
*全球eSports電競基金-美元 11.1394 0.1093
*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 10.82 0.12
*全球eSports電競基金-N(美元) 11.1396 0.1095
中概平衡基金 38.84 0.09
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 12.12 0.05
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 10.34 0.04
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-累積 13.4714 0.0454
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-配息 11.4869 0.0386
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 12.12 0.05
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 10.34 0.04
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-累積-N 13.4738 0.0453
*全球水電瓦斯及
基礎建設收益基金(美元)-配息-N 11.4919 0.0384
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(新臺幣) 9.9797 0.0036
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(新臺幣) 9.9544 0.0035
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(美元) 10.4729 -0.0057
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(美元) 10.4577 -0.0058
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(人民幣) 10.3187 -0.0088
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(人民幣) 10.3113 -0.0087
*四年到期新興市場
投資級債券基金-累積(南非幣) 10.2512 -0.0299
*四年到期新興市場
投資級債券基金-配息(南非幣) 10.2674 -0.03
註:「*」表海外型基金為前一日淨值