基金:景順投信旗下各基金1/11淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】景順投信旗下各基金1/11淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球康健基金 24.92 0.24

主流基金 28.29 0.29

*人民幣新興亞太入息累積台幣 10.9847 0.0189

*人民幣新興亞太入息月配台幣 7.7113 0.0133

*人民幣新興亞太入息累積美元 11.9526 0.0088

*人民幣新興亞太入息月配美元 8.3929 0.0062

*人民幣新興亞太入息累積人民幣 12.3152 0.0003

*人民幣新興亞太入息月配人民幣 8.7448 0.0002

*全天候智慧組合基金累積型新台幣 12.14 0.04

*全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.14 0.02

*全天候智慧組合基金累積型美元 13.37 0.04

*全天候智慧組合基金月配型美元 10.11 0.03

*全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.35 0.03

*2023目標到期新興主權-累積(TWD) 10.2089 -0.0028

*2023目標到期新興主權-年配(TWD) 9.3195 -0.0026

*2023目標到期新興主權-累積(USD) 10.9459 -0.0043

*2023目標到期新興主權-年配(USD) 9.6789 -0.0037

*2024到期新興市場債券-累積(TWD) 10.7524 0.0013

*2024到期新興市場債券-年配(TWD) 9.611 0.0012

*2024到期新興市場債券-累積(USD) 11.0463 -0.0095

*2024到期新興市場債券-年配(USD) 9.8594 -0.0084

*2024到期新興市場主權-累積(TWD) 10.5439 0.0069

*2024到期新興市場主權-累積(USD) 10.8571 -0.0036

*2024到期優選新興債-累積(TWD) 10.5684 0.0112

*2024到期優選新興債-累積(USD) 11.3879 0.0009

*2024到期優選新興債-年配(USD) 10.4205 0.0009

*2024到期優選新興債-累積(CNY) 11.6774 0.0006

*2024到期優選新興債-年配(CNY) 10.4622 0.0005

*2024到期優選新興債-累積(ZAR) 13.6852 0.0056

*2024到期優選新興債-年配(ZAR) 11.6836 0.0047

*2024到期精選新興債-累積(TWD) 10.4383 0.0093

*2024到期精選新興債-累積(USD) 11.3029 -0.0009

*2024到期精選新興債-累積(CNY) 11.5177 -0.0018

*2028到期精選新興債-年配(TWD) 10.2801 0.0007

*2028到期精選新興債-年配(USD) 11.1845 -0.0103

*2028到期精選新興債-年配(CNY) 11.3939 -0.0106

*2025到期優選新興債-累積(美元) 11.2112 -0.0033

*2025到期優選新興債-年配(美元) 10.397 -0.0031

*2025到期優選新興債-累積(CNY) 11.3677 -0.0042

*2025到期優選新興債-年配(CNY) 10.3515 -0.0038

*2025到期優選新興債-累積(ZAR) 12.1111 0.0005

*2025到期優選新興債-年配(ZAR) 10.4905 0.0002

台灣科技基金 50.66 0.71

*2029到期精選新興債券-年配(TWD) 9.3149 0.0015

*2029到期精選新興債券-年配(USD) 10.2948 -0.0086

*2029到期精選新興債券-年配(CNY) 10.4863 -0.0091

*2025到期精選新興債券-累積(TWD) 9.7843 0.0051

*2025到期精選新興債券-累積(USD) 10.7955 -0.005

*2025到期精選新興債券-累積(CNY) 10.9413 -0.0057

*2023到期優質新興債-累積(美元) 10.3651 0.0003

*2023到期優質新興債-累積(ZAR) 10.926 0.0018

*六年到期特選全球債-累積(美元) 10.5201 -0.0113

*六年到期特選全球債-年配(美元) 10.0722 -0.0108

*六年到期特選全球債-累積(CNY) 10.6888 -0.0124

*六年到期特選全球債-年配(CNY) 10.2092 -0.0118

*六年到期特選全球債-累積(ZAR) 10.9747 -0.0082

*六年到期特選全球債-年配(ZAR) 10.0118 -0.0075

*十年到期特選新興債-年配(TWD) 9.1568 0.0083

*十年到期特選新興債-年配(美元) 9.9933 -0.0008

*十年到期特選新興債-年配(CNY) 10.1995 -0.0013

*六年到期特選新興債-累積(TWD) 9.4276 -0.0028

*六年到期特選新興債-累積(美元) 10.2622 -0.0131

*六年到期特選新興債-累積(CNY) 10.4509 -0.0139

*2026到期全球新興債-累積(美元) 9.9066 -0.0058

*2026到期全球新興債-年配(美元) 9.657 -0.0056

*2026到期全球新興債-累積(CNY) 10.0251 -0.0065

*2026到期全球新興債-年配(CNY) 9.7755 -0.0063

*2026到期全球新興債-累積(ZAR) 10.1404 -0.0027

*2026到期全球新興債-年配(ZAR) 9.6341 -0.0027

*2026到期全球新興債-累積(澳幣) 9.7879 -0.0066

*全球優選短期高收益債-累積(TWD) 9.8777 0.0113

*全球優選短期高收益債-累積(USD) 10.2471 0.0017

*全球優選短期高收益債-月配(USD) 10.1671 0.0016

*全球優選短期高收益債-累積(ZAR) 10.393 0.0037

*全球優選短期高收益債-月配(ZAR) 10.2567 0.0037

*2030優享樂活退休組合-累積(USD) 11.06 0.01

*2030優享樂活退休組合-年配(USD) 11.06 0.01

*2030優享樂活退休組合-累積(CNY) 11.08 0.01

*2030優享樂活退休組合-累積(ZAR) 11.02 0.03

*2030優享樂活退休組合-累積(AUD) 10.96 0.02

潛力基金 43.4 0.24

貨幣市場基金 16.0722 0.0001

*全球科技基金 33.56 0.37

*2025階梯到期

優選新興債券基金-累積(美元) 11.0462 0.0027

*2025階梯到期

優選新興債券基金-年配(美元) 10.2925 0.0025

*2025階梯到期

優選新興債券基金-累積(人民幣) 11.2133 0.0019

*2025階梯到期

優選新興債券基金-累積(人民幣) 10.3572 0.0018

*六年階梯到期

精選新興債券基金-累積(新台幣) 9.3892 0.0059

*六年階梯到期

精選新興債券基金-累積(美元) 9.8789 -0.0034

*六年階梯到期

精選新興債券基金-累積(人民幣) 9.9953 -0.0039

*六年階梯到期

精選新興債券基金-累積(南非幣) 10.1241 -0.0001

*六年階梯到期

精選新興債券基金-累積(澳幣) 9.7291 -0.0032

註:「*」表海外型基金為前一日淨值