基金:柏瑞投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】柏瑞投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略高收益債券A 14.6976 0.0083

*全球策略高收益債券B 6.4198 0.0036

*全球策略高收益債券B(澳幣) 7.5137 0.0036

*全球策略高收益債券B(南非幣) 7.6933 0.0186

*全球策略高收益債券A(人民幣) 13.7457 0.0079

*全球策略高收益債券B(人民幣) 8.5319 0.005

*全球策略高收益債券N(人民幣) 9.2838 0.0054

*全球策略高收益債券N 8.3511 0.0047

*全球策略高收益債券N9(台幣) 12.7313 0.0072

*全球策略高收益債N9(人民幣) 13.95 0.0081

*全球策略高收益債券A(美元) 14.3135 0.0046

*全球策略高收益債券B(美元) 10.5524 0.0034

*全球策略高收益債券N(美元) 9.3757 0.0031

*全球策略高收益債券N9(美元) 13.0298 0.0042

*全球策略高收益債券-N(南非幣) 8.7889 0.0213

*全球策略高收益債券-N9(南非幣) 14.1366 0.0343

*全球策略高收益債券基金-Bt類型 7.612 0.0043

*全球策略高收益債券-N類型(澳幣) 8.3719 0.004

*全球策略高收益債券基金-I 11.5641 0.0067

巨人基金-A 17.43 0.36

*旗艦全球債券組合基金A 13.5873 -0.0123

*新興市場高收益債A 12.7725 0.0051

*新興市場高收益債B 6.4495 0.0026

*新興市場高收益債B(人民幣) 8.2427 0.0033

*新興市場高收益債券-A(人民幣) 12.8837 0.0051

*新興市場高收益債券-N(台幣) 8.2387 0.0033

*新興市場高收益債券-N9(台幣) 10.9814 0.0044

*新興市場高收益債券-N(人民幣) 8.9349 0.0035

*新興市場高收益債券-A(美元) 12.0742 0.0022

*新興市場高收益債券-B(美元) 9.1086 0.0016

*新興市場高收益債券-N(美元) 9.3045 0.0017

*新興市場高收益債券-N9(美元) 12.187 0.0022

*新興市場高收益債券基金-I 12.7243 0.0053

*旗艦全球成長組合基金 21.25 0.25

*新興市場企業策略債券A 12.723 -0.0035

*新興市場企業策略債券B 8.1791 -0.0023

*新興市場企業策略債券B(人民幣) 9.5803 -0.0003

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 13.103 -0.0004

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 8.8368 -0.0024

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 11.1728 -0.0031

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 9.9183 -0.0003

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 12.6058 -0.0003

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.9724 -0.0035

*新興市場企業策略債券-B(美金) 9.7296 -0.0028

*新興市場企業策略債券-N(美金) 9.7597 -0.0028

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.9519 -0.0034

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 8.8222 0.0179

*新興市場企業策略債券-I 10.4524 -0.0027

*新興亞太策略債券A 12.6759 -0.042

*新興亞太策略債券B 9.132 -0.0303

*新興亞太策略債券B(人民幣) 10.1877 -0.0324

*新興亞太策略債券A(人民幣) 14.2342 -0.0452

*新興亞太策略債券基金N 9.312 -0.0309

*新興亞太策略債券基金N9 11.3098 -0.0376

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 10.444 -0.0332

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.4166 -0.0426

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.8861 -0.0459

*新興亞太策略債券基金B(USD) 10.2784 -0.0366

*新興亞太策略債券基金N(USD) 9.9939 -0.0356

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.2778 -0.0437

*新興亞太策略債券基金-Ns 10.0257 -0.0333

*新興亞太策略債券基金-I 10.3974 -0.0343

*亞洲亮點股票基金A 16.03 0.13

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 16.92 0.12

*中國平衡基金-A 10.9602 -0.014

*中國平衡基金B類型 8.9505 -0.0115

*中國平衡基金A類型(美元) 11.8945 -0.0211

*中國平衡基金B類型(美元) 9.7509 -0.0173

*中國平衡基金A類型(人民幣) 12.8257 -0.0194

*中國平衡基金B類型(人民幣) 9.8066 -0.0148

*中國平衡基金N類型 10.3106 -0.0132

*中國平衡基金N類型(人民幣) 11.4211 -0.0173

*中國平衡基金N類型(美元) 11.4677 -0.0204

*亞太高收益債券基金A 11.417 -0.026

*亞太高收益債券基金B 8.1333 -0.0185

*亞太高收益債券基金N 8.1336 -0.0185

*亞太高收益債券基金A(人民幣) 13.5722 -0.0301

*亞太高收益債券基金B(人民幣) 9.0574 -0.0201

*亞太高收益債券基金N(人民幣) 9.0577 -0.0201

*亞太高收益債券基金A(美元) 12.7248 -0.0324

*亞太高收益債券基金B(美元) 9.1573 -0.0233

*亞太高收益債券基金N(美元) 9.1582 -0.0233

*亞太高收益債券基金-N9 11.1108 -0.0253

*亞太高收益債券基金-N9(人民幣) 12.6493 -0.0281

*亞太高收益債券基金-N9(美元) 12.2938 -0.0313

*亞太高收益債券基金-I 10.0602 -0.0227

*環球多元資產基金-A 11.573 0.0821

*環球多元資產基金-B 9.2822 0.0659

*環球多元資產基金-N 9.4322 0.0669

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.2113 0.0917

*環球多元資產基金-B(人民幣) 10.146 0.0704

*環球多元資產基金-N(人民幣) 9.9237 0.0689

*環球多元資產基金-A(美元) 12.78 0.0858

*環球多元資產基金-B(美元) 10.362 0.0695

*環球多元資產基金-N(美元) 10.2955 0.0691

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 14.3345 0.1445

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.4883 0.0956

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.5281 0.1162

*特別股息收益基金-A類型 11.03 0

*特別股息收益基金-B類型 8.77 -0.01

*特別股息收益基金-N類型 8.86 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型 11.01 -0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.43 -0.01

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.28 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.05 0

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.13 0

*特別股息收益基金-A類型(美元) 11.95 -0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 9.54 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 9.39 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.72 -0.01

*特別股息收益基金-B(澳幣) 9.04 0

*特別股息收益基金-N(澳幣) 9.04 0

*多重資產特別收益基金-A 11.0003 -0.0003

*多重資產特別收益基金-B 9.212 -0.0002

*多重資產特別收益基金-N 9.2129 -0.0002

*多重資產特別收益基金-N9 10.981 -0.0002

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.0408 -0.0013

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 9.2649 -0.0011

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 9.2659 -0.0012

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.0412 -0.0014

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.5167 -0.0001

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 9.1462 -0.0001

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 9.1468 0

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.5178 0

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.3279 -0.0034

*多重資產特別收益基金-B(美元) 9.4709 -0.0028

*多重資產特別收益基金-N(美元) 9.4711 -0.0029

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.3286 -0.0034

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 10.4066 0.017

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 10.6015 0.0173

*全球金牌組合基金 18.06 0.12

*拉丁美洲基金 8.57 0.09

*美國雙核心收益基金A 12.4592 0.0034

*美國雙核心收益基金B 7.6547 0.0021

*美國雙核心收益基金-A型(USD) 11.1658 0.0008

*美國雙核心收益基金-B(USD) 10.4217 0.0008

*美國雙核心收益基金-I 10.2118 0.0029

*亞太高股息基金A 16.75 0.22

*亞太高股息基金B 10.3 0.13

*亞太高股息基金B(人民幣) 11.65 0.15

*亞太高股息基金N 13.6 0.18

*亞太高股息基金N(人民幣) 13.95 0.17

*亞太高股息基金A(人民幣) 19.02 0.24

*亞太高股息基金A(美元) 12.7 0.15

*亞太高股息基金N(美元) 14.76 0.19

*中國A股量化精選基金-A 13.19 0.15

*中國A股量化精選基金-N9 13.19 0.15

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.71 0.15

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.71 0.15

*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.3 0.14

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.3 0.14

巨輪貨幣市場基金 13.7656 0.0001

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.553 -0.0112

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 10.5262 -0.0112

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.4892 -0.0071

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 10.4606 -0.0071

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 10.5238 0.0207

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 10.4598 0.0206

*新興邊境高收益債券基金-A 10.4191 0.0034

*新興邊境高收益債券基金-B 9.4759 0.0031

*新興邊境高收益債券基金-N 9.476 0.0032

*新興邊境高收益債券-B(澳幣) 9.4576 0.0019

*新興邊境高收益債券-N(澳幣) 9.4576 0.0018

*新興邊境高收益債券-N9(澳幣) 10.301 0.0019

*新興邊境高收益債券-A(人民幣) 10.7281 0.0041

*新興邊境高收益債券-B(人民幣) 9.5493 0.0036

*新興邊境高收益債券-N(人民幣) 9.5497 0.0036

*新興邊境高收益債券-A(美元) 10.7721 0.0009

*新興邊境高收益債券-B(美元) 9.8049 0.0009

*新興邊境高收益債券-N(美元) 9.8065 0.0008

*新興邊境高收益債券-B(南非幣) 9.1924 0.0181

*新興邊境高收益債券-N(南非幣) 9.1925 0.0181

*新興動態多重資產基金-A 10.7298 0.0235

*新興動態多重資產基金-B 10.0529 0.0221

*新興動態多重資產基金-N 10.0532 0.0221

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.6428 0.0189

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 10.0515 0.0178

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 10.0515 0.0178

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.2349 0.0202

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 10.3016 0.0186

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 10.3021 0.0185

*新興動態多重資產基金-A(美元) 11.3948 0.018

*新興動態多重資產基金-B(美元) 10.676 0.0168

*新興動態多重資產基金-N(美元) 10.6762 0.0169

*ESG量化債券基金-A 10.3105 0.0059

*ESG量化債券基金-B 9.9051 0.0056

*ESG量化債券基金-N 9.9053 0.0056

*ESG量化債券基金-N9 10.3107 0.0059

*ESG量化債券基金-I 10.608 0.0061

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 10.399 0.0034

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 10.0445 0.0033

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 10.0446 0.0032

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 10.3993 0.0034

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 10.6646 0.0058

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 10.0709 0.0055

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 10.0711 0.0055

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 10.6646 0.0058

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.6337 0.003

*ESG量化債券基金-B(美元) 10.2215 0.0028

*ESG量化債券基金-N(美元) 10.2216 0.0029

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.6338 0.0029

*ESG量化多重資產基金-A 10.0671 0.0383

*ESG量化多重資產基金-B 10.0671 0.0383

*ESG量化多重資產基金-N 10.0671 0.0383

*ESG量化多重資產基金-N9 10.0671 0.0383

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.0504 0.0349

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 10.0504 0.0349

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 10.0504 0.0349

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.0504 0.0349

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.1433 0.037

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 10.1433 0.037

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 10.1433 0.037

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.1433 0.037

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.1783 0.0348

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 10.1783 0.0348

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 10.1783 0.0348

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.1783 0.0348

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 10.248 0.0677

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 10.248 0.0677

*旗艦全球平衡組合基金 21.11 0.16

註:「*」表海外型基金為前一日淨值