基金:柏瑞投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】柏瑞投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球策略高收益債券A 14.6976 0.0083
*全球策略高收益債券B 6.4198 0.0036
*全球策略高收益債券B(澳幣) 7.5137 0.0036
*全球策略高收益債券B(南非幣) 7.6933 0.0186
*全球策略高收益債券A(人民幣) 13.7457 0.0079
*全球策略高收益債券B(人民幣) 8.5319 0.005
*全球策略高收益債券N(人民幣) 9.2838 0.0054
*全球策略高收益債券N 8.3511 0.0047
*全球策略高收益債券N9(台幣) 12.7313 0.0072
*全球策略高收益債N9(人民幣) 13.95 0.0081
*全球策略高收益債券A(美元) 14.3135 0.0046
*全球策略高收益債券B(美元) 10.5524 0.0034
*全球策略高收益債券N(美元) 9.3757 0.0031
*全球策略高收益債券N9(美元) 13.0298 0.0042
*全球策略高收益債券-N(南非幣) 8.7889 0.0213
*全球策略高收益債券-N9(南非幣) 14.1366 0.0343
*全球策略高收益債券基金-Bt類型 7.612 0.0043
*全球策略高收益債券-N類型(澳幣) 8.3719 0.004
*全球策略高收益債券基金-I 11.5641 0.0067
巨人基金-A 17.43 0.36
*旗艦全球債券組合基金A 13.5873 -0.0123
*新興市場高收益債A 12.7725 0.0051
*新興市場高收益債B 6.4495 0.0026
*新興市場高收益債B(人民幣) 8.2427 0.0033
*新興市場高收益債券-A(人民幣) 12.8837 0.0051
*新興市場高收益債券-N(台幣) 8.2387 0.0033
*新興市場高收益債券-N9(台幣) 10.9814 0.0044
*新興市場高收益債券-N(人民幣) 8.9349 0.0035
*新興市場高收益債券-A(美元) 12.0742 0.0022
*新興市場高收益債券-B(美元) 9.1086 0.0016
*新興市場高收益債券-N(美元) 9.3045 0.0017
*新興市場高收益債券-N9(美元) 12.187 0.0022
*新興市場高收益債券基金-I 12.7243 0.0053
*旗艦全球成長組合基金 21.25 0.25
*新興市場企業策略債券A 12.723 -0.0035
*新興市場企業策略債券B 8.1791 -0.0023
*新興市場企業策略債券B(人民幣) 9.5803 -0.0003
*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 13.103 -0.0004
*新興市場企業策略債券-N(台幣) 8.8368 -0.0024
*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 11.1728 -0.0031
*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 9.9183 -0.0003
*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 12.6058 -0.0003
*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.9724 -0.0035
*新興市場企業策略債券-B(美金) 9.7296 -0.0028
*新興市場企業策略債券-N(美金) 9.7597 -0.0028
*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.9519 -0.0034
*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 8.8222 0.0179
*新興市場企業策略債券-I 10.4524 -0.0027
*新興亞太策略債券A 12.6759 -0.042
*新興亞太策略債券B 9.132 -0.0303
*新興亞太策略債券B(人民幣) 10.1877 -0.0324
*新興亞太策略債券A(人民幣) 14.2342 -0.0452
*新興亞太策略債券基金N 9.312 -0.0309
*新興亞太策略債券基金N9 11.3098 -0.0376
*新興亞太策略債券基金N(CNY) 10.444 -0.0332
*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.4166 -0.0426
*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.8861 -0.0459
*新興亞太策略債券基金B(USD) 10.2784 -0.0366
*新興亞太策略債券基金N(USD) 9.9939 -0.0356
*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.2778 -0.0437
*新興亞太策略債券基金-Ns 10.0257 -0.0333
*新興亞太策略債券基金-I 10.3974 -0.0343
*亞洲亮點股票基金A 16.03 0.13
*亞洲亮點股票基金A(CNY) 16.92 0.12
*中國平衡基金-A 10.9602 -0.014
*中國平衡基金B類型 8.9505 -0.0115
*中國平衡基金A類型(美元) 11.8945 -0.0211
*中國平衡基金B類型(美元) 9.7509 -0.0173
*中國平衡基金A類型(人民幣) 12.8257 -0.0194
*中國平衡基金B類型(人民幣) 9.8066 -0.0148
*中國平衡基金N類型 10.3106 -0.0132
*中國平衡基金N類型(人民幣) 11.4211 -0.0173
*中國平衡基金N類型(美元) 11.4677 -0.0204
*亞太高收益債券基金A 11.417 -0.026
*亞太高收益債券基金B 8.1333 -0.0185
*亞太高收益債券基金N 8.1336 -0.0185
*亞太高收益債券基金A(人民幣) 13.5722 -0.0301
*亞太高收益債券基金B(人民幣) 9.0574 -0.0201
*亞太高收益債券基金N(人民幣) 9.0577 -0.0201
*亞太高收益債券基金A(美元) 12.7248 -0.0324
*亞太高收益債券基金B(美元) 9.1573 -0.0233
*亞太高收益債券基金N(美元) 9.1582 -0.0233
*亞太高收益債券基金-N9 11.1108 -0.0253
*亞太高收益債券基金-N9(人民幣) 12.6493 -0.0281
*亞太高收益債券基金-N9(美元) 12.2938 -0.0313
*亞太高收益債券基金-I 10.0602 -0.0227
*環球多元資產基金-A 11.573 0.0821
*環球多元資產基金-B 9.2822 0.0659
*環球多元資產基金-N 9.4322 0.0669
*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.2113 0.0917
*環球多元資產基金-B(人民幣) 10.146 0.0704
*環球多元資產基金-N(人民幣) 9.9237 0.0689
*環球多元資產基金-A(美元) 12.78 0.0858
*環球多元資產基金-B(美元) 10.362 0.0695
*環球多元資產基金-N(美元) 10.2955 0.0691
*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 14.3345 0.1445
*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.4883 0.0956
*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.5281 0.1162
*特別股息收益基金-A類型 11.03 0
*特別股息收益基金-B類型 8.77 -0.01
*特別股息收益基金-N類型 8.86 -0.01
*特別股息收益基金-N9類型 11.01 -0.01
*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.43 -0.01
*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.28 -0.01
*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.05 0
*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.13 0
*特別股息收益基金-A類型(美元) 11.95 -0.01
*特別股息收益基金-B類型(美元) 9.54 -0.01
*特別股息收益基金-N類型(美元) 9.39 -0.01
*特別股息收益基金-N9類型(美元) 11.72 -0.01
*特別股息收益基金-B(澳幣) 9.04 0
*特別股息收益基金-N(澳幣) 9.04 0
*多重資產特別收益基金-A 11.0003 -0.0003
*多重資產特別收益基金-B 9.212 -0.0002
*多重資產特別收益基金-N 9.2129 -0.0002
*多重資產特別收益基金-N9 10.981 -0.0002
*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.0408 -0.0013
*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 9.2649 -0.0011
*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 9.2659 -0.0012
*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.0412 -0.0014
*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.5167 -0.0001
*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 9.1462 -0.0001
*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 9.1468 0
*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.5178 0
*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.3279 -0.0034
*多重資產特別收益基金-B(美元) 9.4709 -0.0028
*多重資產特別收益基金-N(美元) 9.4711 -0.0029
*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.3286 -0.0034
*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 10.4066 0.017
*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 10.6015 0.0173
*全球金牌組合基金 18.06 0.12
*拉丁美洲基金 8.57 0.09
*美國雙核心收益基金A 12.4592 0.0034
*美國雙核心收益基金B 7.6547 0.0021
*美國雙核心收益基金-A型(USD) 11.1658 0.0008
*美國雙核心收益基金-B(USD) 10.4217 0.0008
*美國雙核心收益基金-I 10.2118 0.0029
*亞太高股息基金A 16.75 0.22
*亞太高股息基金B 10.3 0.13
*亞太高股息基金B(人民幣) 11.65 0.15
*亞太高股息基金N 13.6 0.18
*亞太高股息基金N(人民幣) 13.95 0.17
*亞太高股息基金A(人民幣) 19.02 0.24
*亞太高股息基金A(美元) 12.7 0.15
*亞太高股息基金N(美元) 14.76 0.19
*中國A股量化精選基金-A 13.19 0.15
*中國A股量化精選基金-N9 13.19 0.15
*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.71 0.15
*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.71 0.15
*中國A股量化精選基金-A(美元) 14.3 0.14
*中國A股量化精選基金-N9(美元) 14.3 0.14
巨輪貨幣市場基金 13.7656 0.0001
*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.553 -0.0112
*2025目標到期新興市場債-B(USD) 10.5262 -0.0112
*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.4892 -0.0071
*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 10.4606 -0.0071
*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 10.5238 0.0207
*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 10.4598 0.0206
*新興邊境高收益債券基金-A 10.4191 0.0034
*新興邊境高收益債券基金-B 9.4759 0.0031
*新興邊境高收益債券基金-N 9.476 0.0032
*新興邊境高收益債券-B(澳幣) 9.4576 0.0019
*新興邊境高收益債券-N(澳幣) 9.4576 0.0018
*新興邊境高收益債券-N9(澳幣) 10.301 0.0019
*新興邊境高收益債券-A(人民幣) 10.7281 0.0041
*新興邊境高收益債券-B(人民幣) 9.5493 0.0036
*新興邊境高收益債券-N(人民幣) 9.5497 0.0036
*新興邊境高收益債券-A(美元) 10.7721 0.0009
*新興邊境高收益債券-B(美元) 9.8049 0.0009
*新興邊境高收益債券-N(美元) 9.8065 0.0008
*新興邊境高收益債券-B(南非幣) 9.1924 0.0181
*新興邊境高收益債券-N(南非幣) 9.1925 0.0181
*新興動態多重資產基金-A 10.7298 0.0235
*新興動態多重資產基金-B 10.0529 0.0221
*新興動態多重資產基金-N 10.0532 0.0221
*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.6428 0.0189
*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 10.0515 0.0178
*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 10.0515 0.0178
*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.2349 0.0202
*新興動態多重資產金-B(人民幣) 10.3016 0.0186
*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 10.3021 0.0185
*新興動態多重資產基金-A(美元) 11.3948 0.018
*新興動態多重資產基金-B(美元) 10.676 0.0168
*新興動態多重資產基金-N(美元) 10.6762 0.0169
*ESG量化債券基金-A 10.3105 0.0059
*ESG量化債券基金-B 9.9051 0.0056
*ESG量化債券基金-N 9.9053 0.0056
*ESG量化債券基金-N9 10.3107 0.0059
*ESG量化債券基金-I 10.608 0.0061
*ESG量化債券基金-A(澳幣) 10.399 0.0034
*ESG量化債券基金-B(澳幣) 10.0445 0.0033
*ESG量化債券基金-N(澳幣) 10.0446 0.0032
*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 10.3993 0.0034
*ESG量化債券基金-A(人民幣) 10.6646 0.0058
*ESG量化債券基金-B(人民幣) 10.0709 0.0055
*ESG量化債券基金-N(人民幣) 10.0711 0.0055
*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 10.6646 0.0058
*ESG量化債券基金-A(美元) 10.6337 0.003
*ESG量化債券基金-B(美元) 10.2215 0.0028
*ESG量化債券基金-N(美元) 10.2216 0.0029
*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.6338 0.0029
*ESG量化多重資產基金-A 10.0671 0.0383
*ESG量化多重資產基金-B 10.0671 0.0383
*ESG量化多重資產基金-N 10.0671 0.0383
*ESG量化多重資產基金-N9 10.0671 0.0383
*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.0504 0.0349
*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 10.0504 0.0349
*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 10.0504 0.0349
*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.0504 0.0349
*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.1433 0.037
*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 10.1433 0.037
*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 10.1433 0.037
*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.1433 0.037
*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.1783 0.0348
*ESG量化多重資產基金-B(美元) 10.1783 0.0348
*ESG量化多重資產基金-N(美元) 10.1783 0.0348
*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.1783 0.0348
*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 10.248 0.0677
*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 10.248 0.0677
*旗艦全球平衡組合基金 21.11 0.16
註:「*」表海外型基金為前一日淨值