基金:大華銀投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
多元特別收益平衡基金 11.11 0.02
*七年到期新興市場債券-TWD A 10.3994 -0.0085
*七年到期新興市場債券-TWD B 10.0727 -0.0083
*七年到期新興市場債券-CNH A 11.1666 -0.0165
*七年到期新興市場債券-CNH B 10.8588 -0.0161
*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.2539 -0.07
*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.8073 -0.0674
*七年到期新興市場債券-USD A 11.0225 -0.0175
*七年到期新興市場債券-USD B 10.7774 -0.0168
*新加坡房地產收益基金-TWDA 10.22 -0.06
*新加坡房地產收益基金-TWDB 10 -0.05
*新加坡房地產收益基金-TWDNA 10.22 -0.06
*新加坡房地產收益基金-TWDNB 10 -0.06
*新加坡房地產收益基金-USDA 10.52 -0.07
*新加坡房地產收益基金-USDB 10.3 -0.06
*新加坡房地產收益基金-USDNA 10.52 -0.07
*新加坡房地產收益基金-USDNB 10.3 -0.06
*新加坡房地產收益基金-CNHNB 10.23 -0.06
*新加坡房地產收益基金-ZARNB 10.29 -0.07
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.9321 -0.0008
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 10.1084 -0.0008
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.977 0.0029
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 10.0887 0.0026
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USD A 10.8719 -0.0117
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USD B 10.1801 -0.0107
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNH B 10.1834 -0.0061
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZAR B 10.045 -0.0151
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWD B 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USD A 10.2245 -0.0074
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.5795 -0.0069
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNY A 10.3371 -0.0024
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNY B 9.6329 -0.0028
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.9424 -0.0317
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.5508 -0.0278
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-TWD B 10.067 -0.0059
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-USD A 10.1404 -0.0139
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-USD B 10.1404 -0.0139
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-CNH B 10.1713 -0.0087
*四至六年機動到期
全球投資等級債券基金-ZAR B 10.041 -0.0255
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-TWD A 10.0582 -0.0037
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-USD A 10.1272 -0.0116
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-USD B 10.1272 -0.0116
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-CNH A 10.1728 -0.006
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-CNH B 10.1728 -0.006
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-ZAR A 10.0354 -0.0319
*四至六年機動到期
新興市場優質主權債券基金-ZAR B 10.0354 -0.0319
註:「*」表海外型基金為前一日淨值