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〈台股年末投資術〉5G產業熱轉 助攻台股擺脫Q1淡季困境

鉅亨網記者郭幸宜 台北

時序進入年底,歐美外資即將進入耶誕新年假期,台股大盤可能陷入高檔震盪整理,投信表示,5G 手機即將進入鋪貨效應階段,晶圓廠訂單也有漲價消息傳出,除非有重大政經因素干擾,預估明年第 1 季可望淡季困境。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,5G 手機初次大規模鋪貨效應在即,帶動科技股續強,加上明年農曆新年來得早、中國缺工庫存偏低以及晶圓代工稼動率持續上修中,預估第 1 季淡季不淡。

廖哲宏指出,iPhone 與 Airpod 銷售頻傳捷報,讓科技產業今年第 4 季出現淡季不淡的情況,在零組件庫存調整逐漸進入尾聲,5G 手機蓄勢待發,預估科技業旺季可望一路延續到明年第 1 季。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示,元月效應逐步展開,維持布局成長趨勢股的策略,隨景氣回升可加強股價基期低且基本面回升鎖定電子股,包括 5G、AI、雲端大數據、高速傳輸、電子新產品,以及新規格 (TWS/Type C/mini LED/) 與半導體業的配置。

另外,原物料股則因原油價格疲弱,恐壓抑相關族群漲勢;傳產股部份,看好資本支出、內需等概念股。

廖哲宏認為,去美化轉單效應與科技股獲利成長是推升大盤指數上攻的助力,後續重點在於觀察訂單是否放大,審視受惠公司的營收是否如期放大。

富蘭克林華美投信提醒,受美中貿易戰與選舉消息面影響,台股仍存在不確定性風險變化,外資機構法人多做觀望,但科技發展趨勢不變,明年受惠 5G 商轉帶動,包括半導體、IC 設計、DRAM、網通都有表現空間,建議現階段不妨汰弱留強,觀察個股表現,伺機逢低布局強勢股或修正後投資價值浮現的個股。