基金:元大投信旗下各基金1/17淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金1/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 75.57 -0.08
多福基金 60.07 -0.08
*全球農業商機基金 17.84 0.06
得寶貨幣市場基金 12.0666 0.0001
新主流基金 29.56 -0.01
店頭基金 9.95 -0.01
萬泰貨幣市場基金 15.206 0.0002
*全球不動產證券化基金A不配息 14.08 0.12
*全球不動產證券化基金B配息 9.55 0.08
*全球不動產證券化基金-美元 13.367 0.115
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.23 0.09
*新中國基金-新台幣 10.24 0.01
*新中國基金-美元 10.592 0.014
*新中國基金-人民幣 11.29 -0.02
*大中華價值指數基金-新台幣 17.356 0.033
*大中華價值指數基金-美元 13.237 0.023
*大中華價值指數基金-人民幣 14.13 0
*印度基金 12.95 0
*新興亞洲基金 12.13 0.03
*印度指數基金 10.038 -0.017
*印尼指數基金 9.834 0.031
*巴西指數基金 7.258 0.005
*華夏中小基金 8.31 0
*中國平衡基金-新台幣 13.68 0.03
*中國平衡基金-人民幣 3.15 0
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.3657 0.0053
*亞太政府公債指數基金B配息 7.3861 0.0042
*中國機會債券-新台幣 9.8355 0.0105
*中國機會債券-人民幣A不配息 11.0064 -0.0153
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9373 -0.0138
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.6148 0.0268
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.8558 0.0007
*大中華TMT基金-新台幣 11.67 0.01
*大中華TMT基金-人民幣 13.48 -0.02
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.35 0.05
*全球股票入息基金-新台幣配息 8.66 0.04
*全球股票入息基金-美元配息 9.02 0.045
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 11.7895 0.041
*新興印尼機會債券-新台幣配息 9.4384 0.0328
*新興印尼機會債券基金-美金 10.4495 0.0346
*新興印尼機會債券-人民幣 11.3417 0.0116
美元貨幣市場基金-新台幣 9.5832 0.0021
美元貨幣市場基金-美元 10.5844 0.0005
*新東協平衡基金-新台幣 9.05 0.04
*新東協平衡基金-美元 9.564 0.047
*大中華豐益平衡基金-新台幣 11.554 0.012
*大中華豐益平衡基金-人民幣 12.362 -0.017
澳幣貨幣市場基金-新台幣 8.9155 0.0036
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.3253 0.0001
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.6521 0.0022
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 10.196 0.0004
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.7213 0.0021
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.8003 0.0005
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.8473 0.0004
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.97 0.03
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.24 0.02
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.97 0.03
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.305 0.02
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.409 0.037
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 10.2074 0.0214
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.2335 0.0194
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配10.2262 0.0198
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 9.2329 0.0179
*亞太成長基金 8.78 0.01
*全球新興市場精選組合基金 14.59 0.05
*全球ETF成長組合基金 10.98 0.05
*全球地產建設入息基金-不配息 9.36 0.07
*全球地產建設入息基金-配息 7.12 0.06
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.94 0.05
*全球公用能源效率基金-配息型 6.68 0.04
*實質多重資產基金-新台幣 8.81 0.03
*實質多重資產基金-美元 8.599 0.03
*實質多重資產基金-人民幣 9.34 0.01
*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 10.341 0.0051
*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 9.9375 0.005
*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.6482 0.0035
*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.228 0.0035
*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 10.2223 0.0004
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 11.84 0.01
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.13 0
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 12.29 0.02
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 12.18 0.01
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 12.12 -0.04
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 11.75 -0.04
高科技基金 23.85 -0.01
經貿基金 42.01 -0.06
多多基金 20.9 -0.02
得利貨幣市場基金 16.374 0.0003
卓越基金 46.08 0.09
台灣加權股價指數基金 29.622 0.046
*全球ETF穩健組合基金 15.22 0.06
註:「*」表海外型基金為前一日淨值